中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月29日电 苏州天脉（301626.sz）近日披露的不特定项目可转换公司债券发行预案显示，公司本次发行不特定项目可转换公司债券募集资金总额预计不超过7.86亿元（含原金额）。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目： 苏州天麦导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。可转换公司债券是向符合法律规定的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者发行的。持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的担保账户（国家法律法规禁止的除外）。本次发行的可转换公司债券采用年付息方式，到期返还上一年的本金和利息。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法及每人计息利率的最终水平，请公司股东根据国家规定、市场情况和公司具体情况，与公司董事会（或董事会授权人）在发行前与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券的转股期自发行完成后六个月第一个交易日起至到期日止。可转换公司债券的发行日。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。本次可转换公司债券向公司原股东优先发行。具体优先配售金额由股东大会提出，供董事会（或董事会授权人士）根据本次发行时的市场情况与保荐人（主承销商）协商，并在本公司债券公告文件中披露。本次优先配售后的可转债余额及原股东放弃优先配售的金额将通过深交所网下向机构投资者和网上发售，余额由主承销商承销。公司拥有本次发行的可转债委托具有资质的信用评级机构进行信用评级及跟踪评级。 2024年10月24日，苏州天脉在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公开发行价格为21.23元/股，向社会公开发行2,892万股，占发行后总股本的25.00%。均为新股，不涉及老股转让。苏州天脉本次发行募集资金总额为61,397.16万元，募集资金净额为54,492.62万元。公司最终募集资金净额比原计划增加15,001.71万元。 2024年10月21日，苏州天脉发布的首次公开发行股票暨创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金39,490.91万元，用于制冷产品生产基地建设项目、新研发中心项目，补充流动资金。苏州天脉的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司，保荐代表人为孙海旺、郑云杰。公司发行费用总额为6,904.54万元，其中保荐及承销费用为4,604.79万元。 2025年前三季度，苏州天脉营业收入8.18亿元，同比增长18.42%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长1.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长2.24%；经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比下降27.45%。 2024年，苏州天脉营业收入9.43亿元，同比增长1.62%；归属于上市公司股东的净利润为185万元，同比增长20.26%；归属于公司上市股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长18.79%；经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降18.05%。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。